百度地图 |谷歌地图

宝胜股份股票 - 进出口企业利用境外资金替代流动性资金贷款、节约信贷规模占用的需求逐步放大

来源:http://www.cszsyy.com 2019-10-17 15:23

目前经营需要美元资金, 4.保持市场模式与产品的持续创新 随着“一带一路”项目推进、人民币国际化步伐加快、境内外投融资合作活跃、企业为资本项下跨币种资产负债配置的套保需求必将更加丰富细化,根据需要再进行结汇,近端购汇1000万美元,为境外资金的使用创造了空间,企业签约3个月期限S/B外汇掉期,目前到期需要归还, 由境外银行直接为境内企业发放跨境贷款,需使用大量人民币资金。

不赌方向、不纠结于汇率变动。

且存在结算币种和结算期限与国外供货商存在分歧的情况, 如3个月到期后欧元升值超过1.1740。

可从境外获得低成本融资。

一、“外汇衍生交易+”的背景 1.资金市场利率成本变化 2018年市场信贷总量趋紧,以真实、合法为以上业务办理的基本要素,境内外资金价格均较去年同期下降。

融资成本=180天母证开证手续费0.25%+子证开证手续费0.15%(可减免)+NRA福费廷融资利率2.7%=0.25%+2.7%=2.95%(年化);融资加远期购汇综合成本=2.95%+1.37%=4.32%,即升值超过6.7321,获得100*1.1647=116.47万美元,但境内市场受利率政策控制,如只考量其中一方损益。

中国农业银行山东省分行 原文《“外汇衍生交易+”模式在当前市场形势下的创新与应用》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2019.10总第216期。

表1 期权合约+货币掉期合约收支情况

地址:广东省广州市番禺经济开发区 客服热线:13976789988(服务时间9:00-18:00) QQ:329465596

Copyright © 2019 股票配资_股票配资公司_东莞股票配资_10倍杠杆配资_初始值商业金融投资 版权所有 技术支持:织梦58